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铁矿石多单谨慎持有:上海中期期货1月10日评

作者:微商帝 ⁄ 时间:2018-01-11

品种   策略   分析要点  

上海中期

 研发团队

 

股指期货

 

IFIH合约偏多思路为主

 

今日早盘三组期指低开后震荡上行,临近午盘小幅跳水,午后止跌企稳,IC加权指数盘中涨幅逾1%,指数间分化现象减弱。现货指数方面,沪深两市除创业板指数尾盘小幅收跌,其余指数均收涨,行业板块多数收涨,保险板块结束七连涨,尾盘下跌逾1%,高速公路、航天军工等涨幅居前。从宏观面来看,近期公布的经济数据均好于预期,内外需求增加以及结构不平衡好转,显示经济短期内稳中向好态势。资金面上央行仍以维稳为主,本月逆回购到期量逾一万亿加之月中缴税缴准,令市场资金较为紧张,不过央行连续六个交易日实行净投放,意在维稳市场流动性。从技术上来看,上证指数延续强势表现,创三个月以来新高,上证50指数创两年来新高,两市成交量合计为4928亿元,IF和IH加权指数多头格局未变,而IC加权指数上方受中长期均线压制,建议IF和IH合约偏多思路为主。

 

宏观金融
研发团队

 

贵金属

 

暂时观望

 

因避险情绪缓释、美元指数反弹的影响,早盘贵金属低开后窄幅震荡,午后持续走弱。昨日据多家媒体报道,朝韩高级别会谈结束,双方达成一致,将就缓和边境紧张局势举行军事对话,使得避险情绪缓释,除此之外本周仍将有多位具有投票权的美联储官员陆续发表讲话,目前市场聚焦于周五美国公布的12月通胀数据,将对贵金属走势产生影响,资金方面,截至1月2日当周COMEX黄金期货和期权净多头头寸增加42,731手合约,至152,650手合约,看涨情绪连续三周脱离最近23周最低位,并创五周新高,然而SPDR黄金信托持仓则持续下降至831.91吨,SLV持仓量亦持续减仓至9877.69吨,显示市场资金产生分歧,操作上,暂时观望。

 

金属
研发团队

 

(CU)

 

暂时观望

 

今日上海电解铜现货对当月合约报平水-升水70元/吨,平水铜成交价格54500元/吨-54580元/吨,升水铜成交价格54530元/吨-54620元/吨。沪期铜小幅回升,震荡整理于54500元/吨一线,早市市场报价尚稳定于昨日升水30-70元/吨的报价水平,但成交无力,于是有部分持货商率先开启调价模式,力求成交换现,升水出现持续性下调,好铜快速降至升水40-50元/吨,平水铜第一节交易时段已经在升水10-20元/吨,第二节交易时段已在平水-升水10元/吨,午市接近尾盘,平水铜贴水10元/吨已成普通报价,今日市场甩货者众多,升水很难吸引到贸易投机商,下游表现更无力,接货寥寥,供应宽裕特征再次凸显。操作上,暂时观望。

 

螺纹钢(RB)

 

观望为宜

 

近期市场建筑钢材偏弱运行,连续几日成交表现低迷的情况下,市场主导品牌、经销商报价小幅松动,幅度在10-20元/吨之间。上周五华东主导钢厂沙钢大幅上调出厂价,其中螺纹钢上调220元/吨,盘螺线材上调250元/吨,受此影响大厂资源报价混乱,其中厂提螺纹报3730-3780元/吨不等,相对而言小厂资源普遍报至3620元/吨。周末期间唐山钢坯小跌30,现货成交偏冷,价格盘整观望为主。今日螺纹钢主力1710合约探底回升,期价多空争夺依然激烈,盘中波动幅度依然较大,但上方5日、10日均线附近压力明显,观望为宜。

 

热卷(HC)

 

观望为宜

 

上海市场板卷主流价格小幅下跌,日照资源售价在4510元/吨。从市场反馈的情况来看,板卷市场成交整体一般。今日期货市场震荡运行,市场观望情绪较浓,商家报价稳中小跌。目前市场需求整依旧不佳,下游采购积极性也不高,不过新到资源也不多,市场库存整体偏低,出货压力不大,价格下跌空间有限,预计短期现货市场维稳运行为主。今日热卷主力1805合约冲高回落,上方均线系统压力较大,期价表现维稳,关注持续反弹动力,暂时观望为宜。

 

(AL)

 

暂时观望

 

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